FundLine / RiskLine – Automatisierung
und Qualitätssicherung.
FundLine / RiskLine ÜBERSICHT
FundLine unterstützt die Automatisierung aller mit der Abwicklung von Provisionen und Gebühren (z.B. Bestands- / Vertriebsprovisionen, Verwaltungs-, Depotbank– und Management-Gebühren) verbundenen Tätigkeiten. Dabei werden sowohl Auszahlung als auch Empfang und Verteilung von Provisionen revisionssicher und unter Einhaltung regualtorischer Anforderungen wie z.B. MiFID II umfassend abgedeckt.
Die RiskLine Produkte unterstützen die Konsolidierung und Qualitätssicherung von Finanzmarktdaten, die automatisierte Prüfung auf Marktgerechtigkeit und ermöglichen Fair-Value-Berechnungen.
Fundline – Automatisierte Berechnung und Abwicklung von Gebühren und Provisionen
- Intelligentes Vertrags-Management
- Sicherungsmechanismen für reduziertes Überzahlungsrisiko
- konfigurierbare Berechnungsarten mittels Methodengenerator
- Berechnung komplexer Fondsgebühren
- Simulation für vergangene und zukünftige Perioden
- Korrekturberechnungen / Storno
- Verteilung der Provisionen innerhalb mehrstufiger Distributor- / Empfänger-Hierarchien
- Integriertes Task Management System
- Automatisierte Marktdatenversorgung unter Einbezug verschiedener Datenlieferanten
- Leistungsstarke Validierungsmethoden sowie Datenlieferantenvergleiche
- Verschiedene Toleranz- und Struktur-Prüfungen
- Manuelle Validierungsmöglichkeiten
- Automatische Verteilung an Zielsysteme
- Revisionssichere Prozessabbildung
Das OTC-Modul verwendet Methoden der künstlichen Intelligenz, um einen marktkonformen Preis zu einem OTC gehandelten Instrument aus allen gestellten Preisen auszuwählen.
Das COTC-Modul unterstützt die Bewertung illiquider Bonds, indem es Preise zu illiquiden Bonds über „Vergleichsbonds“ und/oder Spread Engineering berechnet.
Das Synthetische System füllt die Lücke bei fehlenden Marktdaten. Beispiele sind die Berechnung von Spread-Kurven, die Transformation von Zinskurven, Diskontfaktorstrukturen, Volatilitäts-Flächen.
- Marktgerechtigkeitsprüfungen der Geschäfte aufgrund von unabhängigen Marktdaten
- Prüfung gegen einen Marktpreis (Market Check) oder gegen einen errechneten Preis (Fair Value)
- Manuelle Prüfungsmöglichkeit – Kategorisierung der Geschäfte nach Geschäftsart und Volumen
