• Umfangreiches Funktionsspektrum zur Mandate, Fonds- und Portfolioanalyse sämtlicher Asset-Klassen
• Individuell modellierbare Abfragen und Analysen
• Soll-/Ist-Vergleiche und Erstellung von Anlagevorschlägen
• Ordergenerierung inkl. Pre-Trade Investment Compliance
• Investment Book of Records (IBOR) unter Berücksichtigung sämtlicher Ereignisse wie Handelsgeschäfte, Corporate Actions oder Kursänderungen
• Risikoadjustierte Performance-Messung (Kontribution und Attribution)
• Risiko- und Overlay-Analyse
• Cash-Prognose und Cash-Flow-Projektion
• Optimierung/Hedging
• Excel-Modul mit bidirektionalem Datentransfer
• Dashboards

• Straight-Through-Processing von der Erzeugung des Anlage- bzw. Umschichtungsvorschlags über die Orderausführung bis zur Geschäftsabrechnung
• Mittels Business Rules individuell parametrierbarer Order-Workflow
• Handel aller Finanzinstrumente
• Pooling und Splitting
• Integrierte Marktgerechtigkeitsprüfung
• Pre-Trade Investment Compliance Checks
• Anbindung von Handelsplattformen wie Bloomberg EMSX, TSOX und FXGO
• Automatisches oder manuelles, mehrstufiges Matching
• Unmittelbare Aktualisierung der Order- und Buchbestände nach Ausführung
• Ereignisgesteuerter Order-Blotter

RiskRadar kann sowohl als eigenständige Lösung eingesetzt oder als vollständig in XENTIS eingebettete und integrierte Lösung fungieren. In diesem Fall basieren die Berechnungen der Risikokennzahlen auf Daten, die RiskRadar aus XENTIS bezieht. Die daraus resultierenden Kennzahlen werden dann wieder in XENTIS geladen und stehen für die Weiterverarbeitung durch beliebige XENTIS-Module (Auswertungen, IC-Checks, Reporting, etc.) zur Verfügung. Der Datenaustausch erfolgt standardmässig automatisiert.

Hier ein Überblick über die verfügbaren Funktionalitäten:

• Berechnung der theoretischen Preise für OTC-Instrumente wie Devisen-Termingeschäfte, Optionen, Swaps oder Swaptions
• VaR/Volatilitätsberechnung auf Basis von Faktormodellen und multiplen Methoden (z.B. Monte-Carlo-Verfahren)
• Stresstesting
• Konzentrationsrisiko (z.B. Branchenrisiken, Kreditrisiken etc.)
• Überwachung des Liquiditätsrisikos (einschließlich Verbindlichkeiten und Stresstests)
• Verschiedene Risikokennzahlen auf Positionsebene (Beitrag zum VaR, Fixed Income oder Derivatkennzahlen etc.)
• PRIIPS SRI und Performanceszenarien/RIY
• Risikokennzahlen für das Annex IV- Reporting
• Risikoadjustierte, bzw. – normierte Performancekennzahlen

Mehr Informationen zu RiskRadar

• IRR, MWR, TWR Performance von konsolidierten Portfolios bis auf Einzeltitelebene
• Kontribution und Attribution
• Ad-hoc ein- oder ausschliessen einzelner Komponenten (z.B. einzelne Gebühren oder Kosten) aus der Performancerechnung
• Performancevergleiche mit einfachen oder zusammengesetzten Benchmarks
• Führen von Benchmarks als Indizes, Benchmark-Portfolios bis auf Einzeltitelebene und zusammengesetzte Benchmarks
• Berücksichtigung existierender oder simulierter Bestände

• Versand von Instruktionen und Empfang von Bestätigungen für Orders sowie Transaktionen per SWIFT, FIX, FAX, E-Mail etc.
• Parametrierung durch Standard Settlement Instructions
• Abstimmung/Matching aller Arten von Geschäften (inkl. Zahlungen)
• Periodischer Bestandsabgleich/Reconciliation mit internen oder externen Quellen
• Steuerung der Reconciliation-Prozesse mittels Workflows
• Analyse und Dokumentation von Abweichungen
• Konsolidierte Anzeige aller Resultate über mehrere Abstimmprozesse auf Mandats-/Fonds- oder Instrumenten-Ebene

Mehr Informationen:
Automatisierte Abstimmungsprozeduren mit variablen Parametern

• Haupt- und Nebenbuchfunktionalität
• Parallele Führung der Bestände nach mehreren Rechnungslegungs­vorschriften wie lokale GAAPs, IFRS, US-GAAP, oder auch Steuer
• Frei definierbare Kontenpläne und Geschäftsarten sowie Verbuchung via Regelwerk
• Jederzeit transparenter Nachvollzug der Transaktions- und Verbuchungshistorie
• Online-Bilanz- und Erfolgsrechnung
• Stornokettenlogik
• Auswertungen nach Buchungs-, Handels- und Valutadatum
• Mehrwährungsfähigkeit
• Trial Balancings ad hoc oder zum Ende einer Buchungsperiode
• Periodenabschluss- sowie unterjährige Bewertungsbuchungen (Fast Close)
  zu beliebigen Zeitpunkten
• Konsolidierungen bei Gruppenbuchhaltung sowie Schattenbuchhaltung

• Abbildung sämtlicher Fondsstrukturen: Plain-Vanilla-, Immobilien-, Derivate-, Private-Equity, Hedge-, Strategie- und Themen-, Umbrella-, Dach-, Multi-Manager-, Multiklassen-, Master-/Sub-, sowie Master-/Feeder-Fonds
• Über sogenannte Abwicklungszyklen (Workflows) automatisierte Berechnung des Net Asset Value (NAV)
• Kontrolle der Ausführung über Freigabeschritte
• Verarbeitungsschritte beinhalten Ereignisverarbeitung, Prüfung der Kurse, Investment-Compliance-Prüfung, Gebührenberechnung, Fondsbewertung, Plausibilitäts-Checks und Preispublikation
• Abdeckung sämtlicher Anforderungen für die vollständige Erstellung der Fondsbuchhaltung von Fondsleitungen bzw. Kapitalverwaltungs­gesellschaften
• Definierbare Steuer- bzw. Fondskennzahlen
• Verbuchung spezieller Ereignisse wie Fondsfusionen, Tranchieren von Fonds etc.
• Jahres-/Halbjahres- bzw. Rechenschaftsbericht und gesetzliches Meldewesen

Mehr Informationen:
Gebührenmodul
Gebührenverarbeitung mit performance-abhängigen Vergütungsmodellen
Anteilsscheinverwaltung für Investoren in Spezialfonds
Extern bewertete Positionen in XENTIS

• Nahtlose Integration von „Private Equity“ und „Private Debt“ in XENTIS
• Umfassende Templates für Private-Markets-Instrumente, einschliesslich Commitments und Cash Flows
• Kompakte GUI-Übersicht für vereinfachtes Monitoring von Investitionen und Key Figures wie IRR, TPI, RVPI, DPI
• Automatische NAV-Anpassung durch Cash Flows und rückwirkende Berichte
• Investmentbewertung je Position mit GP-spezifischer Preisbildung
• Dokumentenmanagementsystem direkt in XENTIS integriert
• Intuitive Dokumentenverwaltung mit Drag & Drop-Funktionalität zum Einfügen, Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten in XENTIS

Mehr Informationen:
Alternative Investments in XENTIS
Alternative Investments in XENTIS
Dokumentenmanagementsystem in XENTIS (Deutsch) 
Dokumentenmanagementsystem in XENTIS (Schweizerdeutsch)

• Umfangreiches Set an vorkonfigurierten Berichten
• Reporting Suite zur Umsetzung individueller Kunden-Reportings im jeweiligen Corporate Design
• Standardisierte Produktion von Fact Sheets
• Performante Verarbeitung hoher Berichtsvolumina für das Massen-Reporting
• Query Builder für die einfache Erzeugung von Ad-hoc-Abfragen
• Umfangreiche Bedienung des gesetzlichen Meldewesens
• Anpassung an regulatorische Änderungen in kürzester Zeit, da Reporterstellung weitestgehend von Release-Wechseln unabhängig

Mehr Informationen:
Entwicklung des AIFMD-Reports in kürzester Time-to-Market
Fund Fact Sheets
Report Liquide Aktiva
TR-Meldungen gemäss EMIR in XENTIS

• Flexibel erweiterbare Datenstrukturen z.B. zur Modellierung von Stammdaten, Finanzinstrumenten, Geschäftsarten, Mandats- und Portfoliostrukturen
• Verknüpfung aller modellierter Daten mit Business Rules
• Integriertes Data Warehouse mit Data Marts
• Revisionssicherheit, Historisierung und granulares Berechtigungskonzept
• Mehrsprachigkeit und Mandantenfähigkeit
• Flexibles Schnittstellenkonzept zur schnellen Integration vielfältiger Input- und Output-Verbindungen
• Unterstützung unterschiedlichster Formate wie SWIFT oder FIX durch parametrierbaren Konverter
• Anbindung verschiedenster Datenlieferanten (Bloomberg, SIX Financial Information, Thomson-Reuters), Hauptbücher (SAP), Depotbanken bzw. Verwahrstellen, Handelsplattformen (EMSX, TSOX, FXGO), EMIR-Transaktionsregister (REGIS-TR, DTCC) und viele andere Drittapplikationen

• Markt- / Wertpapierstammdaten *
  • SIX
  • Bloomberg
  • Reuters
  • WM
  • ÖWS
  • FactSet
  • ValPoint
• Schnittstellen zu Depotbanken
  • Baader Bank AG
  • BKS Bank AG
  • Bank Julius Baer & Co.Ltd
  • Bank of New York Mellon / BNY Mellon
  • Bank J. Safra Sarasin AG
  • Bank Vontobel AG
  • Bankhaus Lampe KG
  • Banque de Luxembourg SA, Luxembourg
  • BNP Paribas
  • Banque SYZ SA
  • Barclays Bank plc
  • Bayrische Landesbank
  • Berenberg Bank
  • Berner Kantonalbank
  • Blackrock Financial Management Inc.
  • Brown Brothers Harriman & Co
  • Caceis Bank Deutschland Gmbh
  • Citibank
  • Commerzbank AG
  • Compagnie Financière Edmond de Rothschild
  • Crédit Agricole CIB
  • Credit Suisse AG
  • Daiwa Asset Management Europe Ltd
  • Danske Bank
  • Degussa Bank Gmbh
  • Deutsche Apotheker- und Ärztebank
  • Deutsche Bank AG
  • DGZ Dekabank, Deutsche Kommunalbank
  • Euroclear
  • Goldman Sachs
  • Hamburger Sparkasse AG
  • Hauck & Aufhäuser
  • HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
  • J.P. Morgan & CO
  • KAS BANK
  • Kreissparkasse Köln
  • Kreissparkasse Saarpfalz
  • Landesbank Baden-Württemberg
  • LGT Bank
  • Lombard Odier
  • M.M. Warburg & Co
  • Macquarie Bank Ltd
  • MainFirst Bank
  • Merck, Finck Und Co
  • Merrill Lynch International Bank Ltd
  • B. Metzler seel. Sohn & Co. (Kommanditgesellschaft auf Aktien)
  • Morgan Stanley International Limited
  • Northern Trust London
  • Oddo BHF
  • Pictet Group
  • Raiffeisen Capital Management
  • Schroder Investment Management (PLC)
  • Skandinavische Privatbank (SEB)
  • Sparkasse Fulda
  • Sparkasse Harburg-Buxtehude
  • State Street
  • Unicredit Bank AG
  • Hypo Vorarlberg Bank AG
  • VR Bank Fulda eG
  • Zürcher Kantonalbank
• Broker / Trading Plattformen
  • Bloomberg EMSX
  • Bloomberg EMSXNET
  • Bloomberg TSOX
  • Bloomberg FXGO
  • Hauck & Aufhäuser
  • Berner Kantonalbank
  • Credit Suisse
  • J.P. Morgan
  • Baader Bank
  • Bank of America Merrill Lynch
  • BNP Paribas
  • Landesbank Baden-Württemberg
  • Barclay’s BARX
  • Berenberg Privatbank Berlin
  • UBS Deutschland
  • Hauck & Aufhäuser
  • Morgan Stanley
  • Tradeweb
  • HSBC
  • Steubing AG, Wertpapierhandelsbank
  • MarketAxess
• Kernbankensysteme
  • Avaloq
  • Olympic (Firma ERI)
  • banqpro (core banking)
• Immobilienplattformen
  • Immopac AG
  • Streets Crossing TECH

*Formate:
FIX, Swift, Excel, CSV, XML, BVI