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XENTIS, die integrierte und modulare Investment Management Software Lösung für die Verwaltung von Vermögensanlagen.

XENTIS ÜBERSICHT

Für namhafte Finanzdienstleistungsunternehmen stellt XENTIS die erste Wahl dar. Täglich nutzen tausende Anwender XENTIS, um Anlagen von über eine Billion EUR zu verwalten, mehr als 6‘000 Fonds zu bewerten und über 30‘000 Mandate zu bewirtschaften. Dabei ermöglicht XENTIS die automatisierte Geschäftsverarbeitung im Front, Middle und Back Office und die Umsetzung sämtlicher Abläufe.

Für die gewünschte Inbetriebnahme von XENTIS stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung:

XENTIS – FRONT-TO-BACK INVESTMENT MANAGEMENT SOLUTION

Mehr Informationen

Hohe Funktionsbreite und -Tiefe

Der Funktionsumfang von XENTIS ist in 16 Module gegliedert, die High-End-Anforderungen erfüllen. Im Vergleich mit spezialisierten Einzellösungen bietet XENTIS zwei essentielle Vorzüge: die modulübergreifende Verwendung einmalig definierter technischer Komponenten und den direkten Zugriff auf sämtliche Daten für jede Funktion.

Dadurch wird die Systemkomplexität minimiert, die Datenkonsistenz bewahrt sowie die Parametrisierung und der Wartungsaufwand optimiert.

FLEXIBILITÄT ALS GRUNDKONZEPT UND LEISTUNGSSTARKE TECHNOLOGIE

Die marktspezifischen Anforderungen und gesetzlichen Regelungen werden immer komplexer und ändern sich in immer kürzeren Zeitabständen. Die besondere Architektur und Flexibilität von XENTIS gewährleistet, dass derartige Änderungen im Regelfall ohne Software-Erweiterungen zeitnah und effektiv in XENTIS umgesetzt werden können.

XENTIS eignet sich für kleinere Institute ebenso wie für Grossinstallationen mit mehreren hundert Arbeitsplätzen. Besondere Architekturmerkmale sind die transaktionsorientierte Datenverarbeitung, parametrisierbare Finanzinstrumente und Geschäftsarten sowie die vollständige und stets abrufbare Historisierung sämtlicher Systemänderungen. Darüber hinaus lässt sich der Datenstamm beliebig erweitern. Neu generierte Datenfelder stehen dem Anwender unmittelbar nach der Erstellung in allen Modulen zur Verfügung. Kundenspezifische Business Rules, Workflows und Kennzahlen sind sehr einfach zu konfigurieren und überall im System verwendbar. Damit lassen sich die jeweiligen Tagesgeschäfte jederzeit effizient erledigen und neue Geschäftsfelder in kürzester Time-to-Market ausbauen.

XENTIS ist Internet-fähig und eignet sich hervorragend für den Einsatz in Umgebungen mit dezentralen Strukturen, um z.B. auch externe Asset und Relationship Manager ideal zu unterstützen.

INDIVIDUALITÄT ALS STANDARD

XENTIS verbindet die Vorteile einer standardisierten Software mit dem Komfort einer Individuallösung. Durch die Trennung der konfigurierbaren Systemkomponenten vom Standardprodukt sind Änderungen an z.B. Business Rules, Workflows und Kennzahlen unabhängig von Release-Zyklen durchführbar.

Kundenindividuelle Einstellungen bleiben von Software Upgrades unberührt.

Investment Compliance Verlässliche Prüfung von vertraglichen und gesetzlichen Anlagegrenzen

Umfassende Investment Compliance vom Marktführer* als Teil des integrierten Systems oder als autonome Investment Compliance-Lösung, beim Kunden, in der Cloud oder als Service.

  • Umfangreiche Pre- und Post-Trade Investment-Compliance-Prüfung
  • Definition von Limitregeln direkt durch Anwender mittels einheitlicher Regelsprache (Business Rules)
  • Direktes Testen mit produktiven Daten und Aktivieren durch Freigabe
  • Country Rule Sets für diverse Länder erhältlich
  • Bearbeitung der Grenzverletzungen über individuell konfigurierbare Workflows
  • Unterscheidung in aktive und passive Limitverletzungen
  • Toleranzgrenzen (Info, Warnung, Limit etc.)
  • Online-Prüfung von Limitauslastungen und -verletzungen
  • Automatisierte Erstellung von Berichten inkl. gesetzlicher Meldungen
  • Look-Through von zusammengesetzten Finanzinstrumenten
  • Ad-hoc- und rückwirkende Simulation von Limitprüfungen

* XENTIS ist das marktführende System bei den Spezialfonds-Administratoren in Deutschland

Mehr Informationen:
pdf-icon XENTIS Investment Compliance

Portfolio Management Umfangreiche Analysen und Simulationen zur Umsetzung Ihrer Strategien

  • Umfangreiches Funktionsspektrum zur Mandate, Fonds- und Portfolioanalyse sämtlicher Asset-Klassen
  • Individuell modellierbare Abfragen und Analysen
  • Soll-/Ist-Vergleiche und Erstellung von Anlagevorschlägen
  • Ordergenerierung inkl. Pre-Trade Investment Compliance
  • Investment Book of Records (IBOR) unter Berücksichtigung sämtlicher Ereignisse wie Handelsgeschäfte, Corporate Actions oder Kursänderungen
  • Risikoadjustierte Performance-Messung (Kontribution und Attribution)
  • Risiko- und Overlay-Analyse
  • Cash-Prognose und Cash-Flow-Projektion
  • Optimierung/Hedging
  • Excel-Modul mit bidirektionalem Datentransfer
  • Dashboards

Order Management Echtes Straight-Trough-Processing von der Order-Generierung bis zur Abrechnung

  • Straight-Through-Processing von der Erzeugung des Anlage- bzw. Umschichtungsvorschlags über die Orderausführung bis zur Geschäftsabrechnung
  • Mittels Business Rules individuell parametrierbarer Order-Workflow
  • Handel aller Finanzinstrumente
  • Pooling und Splitting
  • Integrierte Marktgerechtigkeitsprüfung
  • Pre-Trade Investment Compliance Checks
  • Anbindung von Handelsplattformen wie Bloomberg EMSX, TSOX und FXGO
  • Automatisches oder manuelles, mehrstufiges Matching
  • Unmittelbare Aktualisierung der Order- und Buchbestände nach Ausführung
  • Ereignisgesteuerter Order-Blotter

Risk Management Zuverlässige Messung und Überwachung von Risiken

Das XENTIS-Risik-Management-Modul basiert auf RiskRadar, einer webbasierten Software-Lösung von Arkus, einem Mitglied der Profidata-Gruppe.

RiskRadar kann sowohl als eigenständige Lösung eingesetzt oder als vollständig in XENTIS eingebettete und integrierte Lösung fungieren. In diesem Fall basieren die Berechnungen der Risikokennzahlen auf Daten, die RiskRadar aus XENTIS bezieht. Die daraus resultierenden Kennzahlen werden dann wieder in XENTIS geladen und stehen für die Weiterverarbeitung durch beliebige XENTIS-Module (Auswertungen, IC-Checks, Reporting, etc.) zur Verfügung. Der Datenaustausch erfolgt standardmässig automatisiert.

Hier ein Überblick über die verfügbaren Funktionalitäten:

  • Berechnung der theoretischen Preise für OTC-Instrumente wie Devisen-Termingeschäfte, Optionen, Swaps oder Swaptions
  • VaR/Volatilitätsberechnung auf Basis von Faktormodellen und multiplen Methoden (z.B. Monte-Carlo-Verfahren)
  • Stresstesting
  • Konzentrationsrisiko (z.B. Branchenrisiken, Kreditrisiken etc.)
  • Überwachung des Liquiditätsrisikos (einschließlich Verbindlichkeiten und Stresstests)
  • Verschiedene Risikokennzahlen auf Positionsebene (Beitrag zum VaR, Fixed Income oder Derivatkennzahlen etc.)
  • PRIIPS SRI und Performanceszenarien/RIY
  • Risikokennzahlen für das Annex IV- Reporting
  • Risikoadjustierte, bzw. – normierte Performancekennzahlen


Mehr Informationen zu RiskRadar

Performance Measurement Transparente Analyse Ihrer Performance

  • IRR, MWR, TWR Performance von konsolidierten Portfolios bis auf Einzeltitelebene
  • Kontribution und Attribution
  • Ad-hoc ein- oder ausschliessen einzelner Komponenten (z.B. einzelne Gebühren oder Kosten) aus der Performancerechnung
  • Performancevergleiche mit einfachen oder zusammengesetzten Benchmarks
  • Führen von Benchmarks als Indizes, Benchmark-Portfolios bis auf Einzeltitelebene und zusammengesetzte Benchmarks
  • Berücksichtigung existierender oder simulierter Bestände

Settlement und Reconciliation Hochgradig automatisierte Abwicklungs- und Abstimmprozesse

  • Versand von Instruktionen und Empfang von Bestätigungen für Orders sowie Transaktionen per SWIFT, FIX, FAX, E-Mail etc.
  • Parametrierung durch Standard Settlement Instructions
  • Abstimmung/Matching aller Arten von Geschäften (inkl. Zahlungen)
  • Periodischer Bestandsabgleich/Reconciliation mit internen oder externen Quellen
  • Steuerung der Reconciliation-Prozesse mittels Workflows
  • Analyse und Dokumentation von Abweichungen
  • Konsolidierte Anzeige aller Resultate über mehrere Abstimmprozesse auf Mandats-/Fonds- oder Instrumenten-Ebene

Mehr Informationen:
pdf-icon Automatisierte Abstimmungsprozeduren mit variablen Parametern

Investment Accounting Starke Buchungsfunktionalität für unterschiedlichste Rechnungslegungsvorschriften

  • Haupt- und Nebenbuchfunktionalität
  • Parallele Führung der Bestände nach mehreren Rechnungslegungs­vorschriften wie lokale GAAPs, IFRS, US-GAAP, oder auch Steuer
  • Frei definierbare Kontenpläne und Geschäftsarten sowie Verbuchung via Regelwerk
  • Jederzeit transparenter Nachvollzug der Transaktions- und Verbuchungshistorie
  • Online-Bilanz- und Erfolgsrechnung
  • Stornokettenlogik
  • Auswertungen nach Buchungs-, Handels- und Valutadatum
  • Mehrwährungsfähigkeit
  • Trial Balancings ad hoc oder zum Ende einer Buchungsperiode
  • Periodenabschluss- sowie unterjährige Bewertungsbuchungen (Fast Close)
    zu beliebigen Zeitpunkten
  • Konsolidierungen bei Gruppenbuchhaltung sowie Schattenbuchhaltung

Fondsadministration und Fondsbuchhaltung Effiziente Abbildung sämtlicher Fondsstrukturen und -prozesse

  • Abbildung sämtlicher Fondsstrukturen: Plain-Vanilla-, Immobilien-, Derivate-, Private-Equity, Hedge-, Strategie- und Themen-, Umbrella-, Dach-, Multi-Manager-, Multiklassen-, Master-/Sub-, sowie Master-/Feeder-Fonds
  • Über sogenannte Abwicklungszyklen (Workflows) automatisierte Berechnung des Net Asset Value (NAV)
  • Kontrolle der Ausführung über Freigabeschritte
  • Verarbeitungsschritte beinhalten Ereignisverarbeitung, Prüfung der Kurse, Investment-Compliance-Prüfung, Gebührenberechnung, Fondsbewertung, Plausibilitäts-Checks und Preispublikation
  • Abdeckung sämtlicher Anforderungen für die vollständige Erstellung der Fondsbuchhaltung von Fondsleitungen bzw. Kapitalverwaltungs­gesellschaften
  • Definierbare Steuer- bzw. Fondskennzahlen
  • Verbuchung spezieller Ereignisse wie Fondsfusionen, Tranchieren von Fonds etc.
  • Jahres-/Halbjahres- bzw. Rechenschaftsbericht und gesetzliches Meldewesen

Mehr Informationen:
pdf-icon Gebührenmodul
pdf-icon Gebührenverarbeitung mit performance-abhängigen Vergütungsmodellen
pdf-icon Anteilsscheinverwaltung für Investoren in Spezialfonds
pdf-icon Extern bewertete Positionen in XENTIS

Alternative Investments & Dokumentenmanagement Integration ihrer Private Markets Anlagen in XENTIS

  • Nahtlose Integration von „Private Equity“ und „Private Debt“ in XENTIS
  • Umfassende Templates für Private-Markets-Instrumente, einschliesslich Commitments und Cash Flows
  • Kompakte GUI-Übersicht für vereinfachtes Monitoring von Investitionen und Key Figures wie IRR, TPI, RVPI, DPI
  • Automatische NAV-Anpassung durch Cash Flows und rückwirkende Berichte
  • Investmentbewertung je Position mit GP-spezifischer Preisbildung
  • Dokumentenmanagementsystem direkt in XENTIS integriert
  • Intuitive Dokumentenverwaltung mit Drag & Drop-Funktionalität zum Einfügen, Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten in XENTIS

Mehr Informationen:
pdf-icon Alternative Investments in XENTIS
pdf-icon Dokumentenmanagementsystem in XENTIS (Deutsch) 
pdf-icon Dokumentenmanagementsystem in XENTIS (Schweizerdeutsch)

Reporting Vielfältige Standardberichte und individuelles Reporting

  • Umfangreiches Set an vorkonfigurierten Berichten
  • Reporting Suite zur Umsetzung individueller Kunden-Reportings im jeweiligen Corporate Design
  • Standardisierte Produktion von Fact Sheets
  • Performante Verarbeitung hoher Berichtsvolumina für das Massen-Reporting
  • Query Builder für die einfache Erzeugung von Ad-hoc-Abfragen
  • Umfangreiche Bedienung des gesetzlichen Meldewesens
  • Anpassung an regulatorische Änderungen in kürzester Zeit, da Reporterstellung weitestgehend von Release-Wechseln unabhängig

Mehr Informationen:
pdf-icon Entwicklung des AIFMD-Reports in kürzester Time-to-Market
pdf-icon Fund Fact Sheets
pdf-icon Report Liquide Aktiva
pdf-icon TR-Meldungen gemäss EMIR in XENTIS

Datenstrukturen und Integration Flexibel erweiterbares Datenmodell

  • Flexibel erweiterbare Datenstrukturen z.B. zur Modellierung von Stammdaten, Finanzinstrumenten, Geschäftsarten, Mandats- und Portfoliostrukturen
  • Verknüpfung aller modellierter Daten mit Business Rules
  • Integriertes Data Warehouse mit Data Marts
  • Revisionssicherheit, Historisierung und granulares Berechtigungskonzept
  • Mehrsprachigkeit und Mandantenfähigkeit
  • Flexibles Schnittstellenkonzept zur schnellen Integration vielfältiger Input- und Output-Verbindungen
  • Unterstützung unterschiedlichster Formate wie SWIFT oder FIX durch parametrierbaren Konverter
  • Anbindung verschiedenster Datenlieferanten (Bloomberg, SIX Financial Information, Thomson-Reuters), Hauptbücher (SAP), Depotbanken bzw. Verwahrstellen, Handelsplattformen (EMSX, TSOX, FXGO), EMIR-Transaktionsregister (REGIS-TR, DTCC) und viele andere Drittapplikationen

Schnittstellen/Integration Flexible Anbindung für eine effiziente Vernetzung

Auszug aus unseren Anbindungen:

  • Markt- / Wertpapierstammdaten *
    • SIX
    • Bloomberg
    • Reuters
    • WM
    • ÖWS
    • FactSet
    • ValPoint
  • Schnittstellen zu Depotbanken
    • Baader Bank AG
    • BKS Bank AG
    • Bank Julius Baer & Co.Ltd
    • Bank of New York Mellon / BNY Mellon
    • Bank J. Safra Sarasin AG
    • Bank Vontobel AG
    • Bankhaus Lampe KG
    • Banque de Luxembourg SA, Luxembourg
    • BNP Paribas
    • Banque SYZ SA
    • Barclays Bank plc
    • Bayrische Landesbank
    • Berenberg Bank
    • Berner Kantonalbank
    • Blackrock Financial Management Inc.
    • Brown Brothers Harriman & Co
    • Caceis Bank Deutschland Gmbh
    • Citibank
    • Commerzbank AG
    • Compagnie Financière Edmond de Rothschild
    • Crédit Agricole CIB
    • Credit Suisse AG
    • Daiwa Asset Management Europe Ltd
    • Danske Bank
    • Degussa Bank Gmbh
    • Deutsche Apotheker- und Ärztebank
    • Deutsche Bank AG
    • DGZ Dekabank, Deutsche Kommunalbank
    • Euroclear
    • Goldman Sachs
    • Hamburger Sparkasse AG
    • Hauck & Aufhäuser
    • HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
    • J.P. Morgan & CO
    • KAS BANK
    • Kreissparkasse Köln
    • Kreissparkasse Saarpfalz
    • Landesbank Baden-Württemberg
    • LGT Bank
    • Lombard Odier
    • M.M. Warburg & Co
    • Macquarie Bank Ltd
    • MainFirst Bank
    • Merck, Finck Und Co
    • Merrill Lynch International Bank Ltd
    • B. Metzler seel. Sohn & Co. (Kommanditgesellschaft auf Aktien)
    • Morgan Stanley International Limited
    • Northern Trust London
    • Oddo BHF
    • Pictet Group
    • Raiffeisen Capital Management
    • Schroder Investment Management (PLC)
    • Skandinavische Privatbank (SEB)
    • Sparkasse Fulda
    • Sparkasse Harburg-Buxtehude
    • State Street
    • Unicredit Bank AG
    • Hypo Vorarlberg Bank AG
    • VR Bank Fulda eG
    • Zürcher Kantonalbank
  • Broker / Trading Plattformen
    • Bloomberg EMSX
    • Bloomberg EMSXNET
    • Bloomberg TSOX
    • Bloomberg FXGO
    • Hauck & Aufhäuser
    • Berner Kantonalbank
    • Credit Suisse
    • J.P. Morgan
    • Baader Bank
    • Bank of America Merrill Lynch
    • BNP Paribas
    • Landesbank Baden-Württemberg
    • Barclay’s BARX
    • Berenberg Privatbank Berlin
    • UBS Deutschland
    • Hauck & Aufhäuser
    • Morgan Stanley
    • Tradeweb
    • HSBC
    • Steubing AG, Wertpapierhandelsbank
    • MarketAxess
  • Kernbankensysteme
    • Avaloq
    • Olympic (Firma ERI)
    • banqpro (core banking)
  • Immobilienplattformen
    • Immopac AG
    • Streets Crossing TECH

*Formate:
FIX, Swift, Excel, CSV, XML, BVI

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Dr. Frank Jenner
Business Development & Marketing
Member of the Management Board

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Gunther Glabbatz
Business Development
Germany & Austria

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