Sie wollen die Beziehungen zu Ihren institutionellen Kunden durch herausragende, innovative Dienstleistungen weiter vertiefen? Sie wollen Ihren Kunden durch intelligente, webbasierte Automation intuitiv, jederzeit und auf jedem Gerät Einblick ins Portfolio und hierdurch eine erstklassige Customer Experience gewähren? Sollten Sie diese Fragen bejahen, dann lohnt sich ein Blick auf Profidatas neue webbasierte Portfolioanalyse „AssetView”.

Da AssetView als SaaS-Lösung angeboten und über einen Standard-Webbrowser benutzt wird, bedarf es keines komplexen „IT Stacks“. Wie der erste Live-Gang von AssetView bestätigte, binden weder Nutzung noch Betrieb zusätzliche Resourcen auf der Kundenseite. Als native Cloud-Lösung kann der Dienst zudem entsprechend den Anforderungen des Kunden skaliert werden.

AssetView wird standardmässig mit einem XENTIS Adapter ausgeliefert. Es ist aber ohne weiteres möglich, mit weiteren Adaptern zusätzliche Daten aus Drittsystemen hinzuzufügen. Zu den weiteren Facetten von AssetView gehören die unkomplizierte Integration in die vorhandene Systemlandschaft und in die bestehende Benutzerverwaltung dank „Single sign-on“ (SSO) sowie die Anpassung der Applikationsoberfläche an das Corporate Design des Kunden.

Fonds- / Portfolio-Information

• Chart der historischen Performance mit Benchmarkvergleich
• Darstellung der Vermögensallokation nach verschiedenen Kriterien und deren Entwicklung über die Zeit
• Ausweis der grössten Positionen
• Liste der letzten Transaktionen
• Fondskennzahlen (AuM, NAV, TER, Risikoadjustierte Performancekennzahlen)
• Visualisierung von Externen Beziehungen wie Depotbank, Verwaltungsgesellschaft
• Weitere Stamm-/Kerndaten, wie Geschäftsjahr, (nicht) thesaurierend
• Excel Export

Bestandesübersicht

• Basiert auf juristischer Bewertung
• Historische Auswertungsmöglichkeit
• Filterung und Sortierung nach versch. Kriterien
• Excel Export

Transaktionsliste

• Detaillierte Darstellung der Geschäftsvorfälle
• Filterung und Sortierung nach versch. Kriterien
• Excel Export

Mag. Sonja König, Sprecherin der Geschäftsführung der Allianz Invest KAG, äussert sich sehr zufrieden über den erfolgreichen Start des neuen Fondsinformationstools:

„AssetView bietet Nutzer:innen einen komfortablen Zugriff auf aktuelle und umfangreiche Informationen zu ihren Fonds. Das intuitive Tool mit seiner modernen Benutzeroberfläche wird zweifellos dazu beitragen, unseren Kund:innen einen Mehrwert zu bieten.“ 

(Auszug aus der Pressemitteilung, November 2023)
Profidata–Allianz Invest Pressemitteilung