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e-AMIS, das intuitive Wealth Management System zur Abbildung des gesamten Anlageprozesses.

e-AMIS ÜBERSICHT

e-AMIS ist das komplette Asset-Management- und Informationssystem für die Abbildung des gesamten Anlageprozesses im Portfolio Management. Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzdienstleister schätzen das umfassende Funktionsangebot und die intuitive Bedienung der Software. Mit der flexiblen Architektur und innovativen Technologie ermöglicht e-AMIS die effiziente Bewirtschaftung von Anlagen. Portfolio Manager und Anlageberater nutzen e-AMIS, um die Qualität der Beratung zu steigern und die optimale Betreuung von Kunden zu gewährleisten.

e-AMIS MODULE

Kunden-Management

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

  • Erfassen von Interessenten inkl. Profilierung (KYC) und PEP-Check
  • Erstellen von Anlagevorschlägen
  • On-Boarding von Kunden
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Journal-Funktionen (einschl. Kundennotizen)
  • Grafische Abbildung von Beteiligungen und Familienbeziehungen
  • Automatische Berechnung von Management Fee und Performance Fee
  • Abdeckung regulatorischer Vorschriften wie MiFID II und FIDLEG

RISIKOPROFILIERUNG

  • Beratungsprotokolle und Kundenprofile
  • Individuell definierbare Fragebögen
  • Risikoklassifizierung mittels Scoring
  • Ermittlung einer geeigneten Anlagestrategie

MOBILE CLIENT

  • Investoren-Frontend
  • Internet-Zugriff auf Bestandsdaten
  • Bereitstellen kundenindividueller Reports
  • Sichere Kommunikation mit dem Vermögensverwalter
  • Zugriff von Tablet oder Mobiltelefon

Analyse

PORTFOLIOANALYSE

  • Beliebige Portfoliostrukturen und Konsolidierung (z.B. über mehrere Depotstellen)
  • Sämtliche Anlageklassen (inkl. nicht handelbarer Finanzanlagen)
  • Auswertungen nach Anlagekategorie, Währung, Branche, Land, Laufzeit, Kennzahl etc.
  • Zerlegung von Fonds (Look-through), Indizes und strukturierten Produkten
  • Soll-/Ist-Vergleich
  • Cashflow-Projektion
  • Durchführung von Anlagesimulationen und Marktszenarien
  • Performance-Messung und Risiko-Management inkl. Value at Risk (VaR)
  • Analyse unter Einbezug offener Geschäfte (Order Management)

BETEILIGUNGSSTRUKTUREN

  • Definition komplexer Strukturen von Beteiligungsgesellschaften oder Trusts
  • Einzeln bewirtschaften und konsolidiert auswerten
  • Konsolidierung auf jeder Stufe inkl. Performance, VaR

Strategie

MODELLIERUNG

  • Kundenindividuelle Zuordnung von Anlagestrategien (strategische Asset-Allokationen)
  • Verwendung von Sektoren wie Anlagekategorien, Länder, Währungen, Laufzeiten, Branchen etc.
  • Definition gemischter Benchmarks für Performance-Vergleiche
  • Verwaltung von Musterportfolios mittels Teilstrukturen
  • Empfehlungslisten mit Titelvorschlägen

PORTFOLIOUMSCHICHTUNG UND -KONSTRUKTION

  • Periodische Angleichung von Portfolios an die Sollstrukturen
  • Globaler Portfoliobau zur Umschichtung einer hohen Anzahl Portfolios
  • Sektorswitches, Titelaktionen, Neuemissionen
  • FX Hedging und Eröffnung von Geldmarktkontrakten

Ausführung

INVESTMENT PROPOSAL

  • Anlagevorschläge für Interessenten
  • Umschichtungsvorschläge z.B. zur Darstellung eines Strategiewechsels
  • Manuelle oder automatische Vorschläge (basierend auf Musterportfolios)

ORDER-MANAGEMENT

  • Order-Generierung aus Umschichtungen
  • Pooling im Trading Desk
  • Konfigurierbare Orderrouten
  • Überwachung des Orderstatus (erfasst, beauftragt, platziert, ausgeführt etc.)
  • Abbildung aller Geschäfte inkl. Teilausführungen
  • Abrechnungsmatching
  • Import und Export von Orders und Transaktionsdaten

Kontrolle

INVESTMENT COMPLIANCE

  • Konfigurierbare Anlagegrenzen für gesetzliche, firmeninterne und anlegerspezifische Vorgaben
  • Pre- und Post-Trade Prüfungen
  • Audit-konforme Persistierung der Resultate
  • Suitability-Check und Schwellenwertprüfung (MiFID II / FIDLEG)
  • Prüfung auf Portfolio-, Kunden- oder Kundengruppen-Ebene
  • Zentrale Überwachung aller Verletzungen

RISIKO-MANAGEMENT

  • Value-at-Risk (VaR) absolut oder relativ, Shortfall Risk
  • Berechnung auf Einzelpositions-, Sektor- bzw. Kategorie- und Portfolioebene (einzelne oder konsolidierte Portfolios)
  • Backtesting zur Verifizierung der Prognosegüte des Risikomodells
  • Risiko-/Rendite-Gegenüberstellung

PERFORMANCE-MESSUNG

  • MWR und TWR Performance von konsolidierten Portfolios bis auf Einzeltitelebene
  • Beliebige Auswertungsperioden und Referenzwährungen
  • Brutto- und Netto- Performance
  • Kontribution und Attribution
  • Performance-Vergleiche mit einfachen oder zusammengesetzten Benchmarks
  • Risikokennzahlen wie Information, Sharpe und Treynor Ratio sowie Maximum Drawdown und Tracking Error
  • Global Investment Presentation Standards (GIPS 2010)

Information

REPORTING

  • Standard Kunden-Reporting individuell zusammensetzbar aus dutzenden von Modulen
  • Flexibel konfigurierbar bezüglich Schrift, Farben, Logo, Sprache und diversen inhaltlichen Einstellungen
  • Beimischen von Drittinformationen (Fact Sheets, Protokolle etc.)
  • Massen-Reporting-Engine
  • Diverse Management-Reports
  • Individuelle Datenabfragen mit dem Query-Modul

DASHBOARD

  • Individuell gestaltbare Übersichten
  • Diverse Widgets zur Auswahl wie Vermögensstruktur,
    Positionsübersicht, Anlagegrenzprüfung, offene Orders

Buchhaltung

TRANSAKTIONEN UND POSITIONEN

  • Standardisierte Geschäftsarten für alle Arten von Finanztransaktionen
    (inkl. Corporate Actions)
  • Chronologisch geführte Transaktionshistorie
  • Definierbare positionstrennende Kriterien (z.B. für blockierte Bestände)
  • Intraday Positionsführung mit Darstellung offener Geschäfte
  • Transaktionsgenerierung für Ereignisse, Umschichtungen oder Gebühren

BILANZIERUNG

  • Verbuchung nach flexibel definierbaren Kontenplänen
  • Verwendung unterschiedlicher Kontenpläne für Auswertungssichten
    (z.B. Brutto- oder Nettoperformance)
  • Abwicklung von Stornos, Wertberichtigungen und Periodenabschlüssen

GEBÜHRENBERECHNUNG

  • Vermögens- und performanceabhängige sowie kombinierbare
    Gebührenmodelle
  • Versionierung von Tarifstrukturen
  • Belastung von Gebühren und Transaktionsgenerierung
  • Pro-rata Berechnung bei Ein- und Austritt
  • Individuelle manuelle Anpassungen möglich
  • Abbildung sämtlicher Transaktionsgebühren und Steuern

Daten-Management und Integration

DATEN-MANAGEMENT

  • Konfigurierbare Parametrierungen und Stammdaten
  • Revisionssicherheit
  • Historisierung
  • Granulares Berechtigungskonzept für den Zugriff
    auf Daten und Funktionen
  • Mehrsprachigkeit
  • Mandantenfähigkeit

INTEGRATION

  • Standardschnittstelle zur Anbindung von Drittapplikationen,
    Kernbankensystemen etc.
  • Generische Schnittstelle zu Depotbanken/Verwahrstellen
  • Stamm- und Marktdatenschnittstellen (SIX Financial
    Information, Bloomberg, Reuters etc.)
  • Staging Area (DWH)
  • Standardisierte Export-Funktionen
  • MS-Excel Integration

e-AMIS DEMO

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KONTAKT

Marcel Schwertfeger
Head e-AMIS

+41 44 736 47 47
info(at)profidata.com

Dr. Frank Jenner
Business Development & Marketing
Member of the Management Board

+41 44 736 47 47
sales(at)profidata.com

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